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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 542.00 | 8 018.00 | 26 524.00 | 34 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 894.00 | 37 751.00 | 88 143.00 | 125 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 698.00 | 10 129.00 | 26 569.00 | 36 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 387.00 | 55 898.00 | 148 489.00 | 204 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
BP En cours de production de services | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 167.00 | | 255 167.00 | 255 167.00 |
BZ Autres créances | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CF Disponibilités | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 867.00 | | 538 867.00 | 538 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 254.00 | 55 898.00 | 687 356.00 | 743 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 101.00 | | | -67 101.00 |
DL TOTAL (I) | -58 524.00 | | | -58 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 331.00 | | | 275 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 708.00 | | | 226 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 381.00 | | | 232 381.00 |
EA Autres dettes | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 880.00 | | | 745 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 356.00 | | | 687 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 999.00 | | | 529 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167 756.00 | | 2 167 756.00 | 2 167 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 756.00 | | 2 167 756.00 | 2 167 756.00 |
FM Production stockée | | | 38 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 536.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 097.00 | | | -13 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 337.00 | | | 2 254 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 438.00 | | | 2 321 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 101.00 | | | -67 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 465.00 | | 96 923.00 | 107 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | 31 810.00 | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 106.00 | | 61 486.00 | 101 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 363.00 | 34 536.00 | | 21 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 6 754.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 099.00 | 27 782.00 | | 20 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 708.00 | 226 708.00 | | 226 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 255 167.00 | 255 167.00 | | 255 167.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 331.00 | 59 450.00 | 215 881.00 | 275 331.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 938.00 | 304 685.00 | 7 253.00 | 311 938.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 880.00 | 529 999.00 | 215 881.00 | 745 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
ST Autres comptes | 287 405.00 | | | 287 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
YT Sous‐traitance | 268 192.00 | | | 268 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 659.00 | | | 396 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 506.00 | | | 249 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 784.00 | | | 649 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |