| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 858.00 | 1 532.00 | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 645.00 | 1 771.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 725.00 | 66 107.00 | 223 618.00 | 289 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 245.00 | 67 610.00 | 254 635.00 | 322 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 768.00 | 67 610.00 | 278 158.00 | 345 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 030.00 | | | -91 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 418.00 | -91 030.00 | | -107 418.00 |
DL TOTAL (I) | -188 448.00 | -81 030.00 | | -188 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 042.00 | 326 402.00 | | 259 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 169.00 | 99 169.00 | | 192 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 87 499.00 | | 10 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 893.00 | 6 606.00 | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 606.00 | 534 677.00 | | 466 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 158.00 | 453 647.00 | | 278 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 169.00 | | | 192 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
FG Production vendue services | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 997.00 | | 82 997.00 | 82 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 139.00 | 33 732.00 | | 162 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 557.00 | 124 762.00 | | 269 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 418.00 | -91 030.00 | | -107 418.00 |