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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 447.00 | 9 889.00 | 23 558.00 | 33 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 082.00 | | 323 082.00 | 323 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 529.00 | 9 889.00 | 544 640.00 | 554 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CF Disponibilités | 237 771.00 | | 237 771.00 | 237 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 243.00 | | 324 243.00 | 324 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 772.00 | 9 889.00 | 868 883.00 | 878 772.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 630.00 | 896 630.00 | | 896 630.00 |
DH Report à nouveau | -36 918.00 | | | -36 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 540.00 | -36 918.00 | | -42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 817 172.00 | 859 712.00 | | 817 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 302.00 | 5 469.00 | | 11 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 3 240.00 | | 10 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 374.00 | 465.00 | | 30 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 711.00 | 9 174.00 | | 51 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 883.00 | 868 886.00 | | 868 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 711.00 | 9 174.00 | | 51 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
FG Production vendue services | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 895 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 895 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 895 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 457.00 | 895 630.00 | | 42 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 457.00 | 3.00 | | -42 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 513.00 | 898 567.00 | | 66 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 054.00 | 935 485.00 | | 109 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 540.00 | -36 918.00 | | -42 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 447.00 | | 527 699.00 | 33 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 617.00 | 521 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 617.00 | 554 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 527 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 7 705.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 7 705.00 | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 082.00 | 323 082.00 | | 323 082.00 |
UX Autres créances clients | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VI Groupe et associés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 555.00 | 409 555.00 | | 409 555.00 |
VW T.V.A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |