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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 236.00 | 19 764.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 469 565.00 | 48 940.00 | 420 625.00 | 469 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 439.00 | 3 388.00 | 16 051.00 | 19 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 656.00 | 5 081.00 | 19 575.00 | 24 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 642.00 | 62 645.00 | 499 997.00 | 562 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BT Marchandises | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
BZ Autres créances | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
CF Disponibilités | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 075.00 | | 221 075.00 | 221 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 718.00 | 62 645.00 | 721 073.00 | 783 718.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 997.00 | | | 444 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 406.00 | | | 96 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 712.00 | | | 710 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 073.00 | | | 721 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 232 865.00 | | 1 232 865.00 | 1 232 865.00 |
FG Production vendue services | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 370.00 | | 1 309 370.00 | 1 309 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 645.00 | |
GE Autres charges | | | 41 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 624.00 | | | 1 421 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 264.00 | | | 1 421 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 642.00 | | | 562 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 660.00 | | | 513 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 645.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
UX Autres créances clients | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 601.00 | 33 753.00 | 257 033.00 | 204 601.00 |
VI Groupe et associés | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 977.00 | | | 528 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 268.00 | 144 325.00 | 23 943.00 | 168 268.00 |
VW T.V.A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 316.00 | 299 468.00 | 257 033.00 | 470 316.00 |