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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 268 122.00 | 722.00 | 267 401.00 | 268 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 041.00 | 303 466.00 | 4 575.00 | 308 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 871.00 | 72 150.00 | 12 721.00 | 84 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 333.00 | 376 338.00 | 286 996.00 | 663 333.00 |
BZ Autres créances | 133 484.00 | | 133 484.00 | 133 484.00 |
CF Disponibilités | 816 351.00 | | 816 351.00 | 816 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 147.00 | | 989 147.00 | 989 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 481.00 | 376 339.00 | 1 276 142.00 | 1 652 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DH Report à nouveau | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 863.00 | 47 919.00 | | 334 863.00 |
DL TOTAL (I) | 672 435.00 | 337 572.00 | | 672 435.00 |
DP Provisions pour risques | 21 940.00 | 16 515.00 | | 21 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 940.00 | 16 515.00 | | 21 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 781.00 | 313 407.00 | | 162 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 431.00 | 359 391.00 | | 37 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 655.00 | 28 959.00 | | 30 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 307.00 | 217 536.00 | | 241 307.00 |
EA Autres dettes | 109 593.00 | 110 138.00 | | 109 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 767.00 | 1 029 431.00 | | 581 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 142.00 | 1 383 518.00 | | 1 276 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 709.00 | | 2 045 709.00 | 2 045 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 709.00 | | 2 045 709.00 | 2 045 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 19.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 19.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -2 213.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 321.00 | 4 547.00 | | 122 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 253.00 | 1 430 385.00 | | 2 101 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 390.00 | 1 382 466.00 | | 1 766 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 863.00 | 47 919.00 | | 334 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 283.00 | | 9 796.00 | 689 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 745.00 | 663 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 432.00 | 268 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 313.00 | 392 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 670.00 | | 884.00 | 295 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 314.00 | | 8 912.00 | 391 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 038.00 | 12 046.00 | 35 745.00 | 400 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 735.00 | 419.00 | 28 432.00 | 28 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 303.00 | 11 627.00 | 7 313.00 | 371 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 515.00 | 21 940.00 | 16 515.00 | 16 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 515.00 | 21 940.00 | 16 515.00 | 16 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 940.00 | 16 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071 153.00 | 9 071 153.00 | | 9 071 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 781.00 | 111 768.00 | 51 013.00 | 162 781.00 |
VI Groupe et associés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 159.00 | | | 123 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 094.00 | 172 796.00 | 2 299.00 | 175 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 549 539.00 | 9 498 526.00 | 51 013.00 | 9 549 539.00 |