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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 100.00 | 125 380.00 | 720.00 | 126 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 100.00 | 125 380.00 | 720.00 | 126 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
072 Créances – Autres | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
084 Disponibilités | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
110 Total général Actif | 187 800.00 | 125 380.00 | 62 420.00 | 187 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 213.00 | | | 252 213.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 664.00 | | | 252 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 128.00 | | | -7 128.00 |
242 Autres charges externes. | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
252 Charges sociales | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 491.00 | | | 225 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 589.00 | | | 16 589.00 |