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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 701.00 | 51 953.00 | 10 748.00 | 62 701.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 252 703.00 | 8 800.00 | 1 243 903.00 | 1 252 703.00 |
AP Constructions | 11 882 381.00 | 6 968 896.00 | 4 913 485.00 | 11 882 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870 072.00 | 6 346 353.00 | 1 523 719.00 | 7 870 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 558.00 | 713 563.00 | 245 995.00 | 959 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 484 248.00 | | 4 484 248.00 | 4 484 248.00 |
AX Avances et acomptes | 669 370.00 | | 669 370.00 | 669 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 206 101.00 | 14 089 566.00 | 13 116 535.00 | 27 206 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114 712.00 | 42 203.00 | 2 072 509.00 | 2 114 712.00 |
BN En cours de production de biens | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214 233.00 | | 6 214 233.00 | 6 214 233.00 |
BZ Autres créances | 2 010 203.00 | | 2 010 203.00 | 2 010 203.00 |
CF Disponibilités | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 607 046.00 | 42 203.00 | 10 564 843.00 | 10 607 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 813 147.00 | 14 131 768.00 | 23 681 378.00 | 37 813 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 616.00 | 481 616.00 | | 481 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
DG Autres réserves | 4 344 150.00 | 4 344 150.00 | | 4 344 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 522.00 | 1 033 473.00 | | 1 519 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364 770.00 | 3 186 109.00 | | 3 364 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493 949.00 | 552 345.00 | | 493 949.00 |
DL TOTAL (I) | 10 285 015.00 | 9 678 700.00 | | 10 285 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 153.00 | 299 677.00 | | 135 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310 608.00 | | | 5 310 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 238.00 | 6 076 011.00 | | 5 833 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 052.00 | 2 237 349.00 | | 1 788 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 009.00 | 27 767.00 | | 62 009.00 |
EA Autres dettes | 267 303.00 | 411 946.00 | | 267 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 396 364.00 | 9 052 750.00 | | 13 396 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 681 378.00 | 18 731 451.00 | | 23 681 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 396 364.00 | 9 293 808.00 | | 13 396 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
FD Production vendue biens | 54 570 754.00 | 105 390.00 | 54 676 144.00 | 54 570 754.00 |
FG Production vendue services | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 598 004.00 | 105 390.00 | 54 703 394.00 | 54 598 004.00 |
FM Production stockée | | | -35 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 887 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 175 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 385 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 359 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 202.00 | |
GE Autres charges | | | 126 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 915 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 971 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 970 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 758.00 | 90 809.00 | | 95 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 395.00 | 68 830.00 | | 58 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 395.00 | 68 830.00 | | 58 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 540.00 | 265 589.00 | | 8 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 540.00 | 265 589.00 | | 8 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 854.00 | -196 759.00 | | 49 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 238.00 | 527 506.00 | | 478 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 109.00 | 1 475 622.00 | | 1 177 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 952 037.00 | 56 780 383.00 | | 54 952 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 587 267.00 | 53 594 274.00 | | 51 587 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364 769.00 | 3 186 109.00 | | 3 364 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 927 648.00 | | 7 603 635.00 | 19 927 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 364.00 | 214 818.00 | 27 206 101.00 | 110 364.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 416.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 133.00 | 85 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 364.00 | 199 870.00 | 27 118 332.00 | 110 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 829 576.00 | | 7 598 989.00 | 19 829 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | 230.00 | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 908 950.00 | 1 388 034.00 | 207 418.00 | 12 908 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 212.00 | 1 291.00 | 7 549.00 | 58 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 850 739.00 | 1 386 743.00 | 199 870.00 | 12 850 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 608.00 | 42 203.00 | 47 608.00 | 47 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 608.00 | 42 203.00 | 47 608.00 | 47 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 608.00 | 42 203.00 | 47 608.00 | 47 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 203.00 | 47 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 310 608.00 | 5 310 608.00 | | 5 310 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 238.00 | 5 833 238.00 | | 5 833 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 078.00 | 1 098 078.00 | | 1 098 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 493.00 | 559 493.00 | | 559 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 303.00 | 267 303.00 | | 267 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 214 233.00 | 6 214 233.00 | | 6 214 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VB T. V. A. | 1 368 769.00 | 1 368 769.00 | | 1 368 769.00 |
VC Groupe et associés | 305 156.00 | 305 156.00 | | 305 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 067.00 | 135 067.00 | | 135 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 423.00 | | | 164 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 978.00 | 298 978.00 | | 298 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 290 868.00 | 8 290 868.00 | | 8 290 868.00 |
VW T.V.A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 396 364.00 | 13 396 364.00 | | 13 396 364.00 |