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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 665 728.00 | | 665 728.00 | 665 728.00 |
AP Constructions | 2 734 771.00 | 2 277 600.00 | 457 170.00 | 2 734 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 257.00 | 824 210.00 | 67 046.00 | 891 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 750.00 | 3 101 811.00 | 1 222 939.00 | 4 324 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 304.00 | | 264 304.00 | 264 304.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CF Disponibilités | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 315.00 | | 505 315.00 | 505 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 065.00 | 3 101 811.00 | 1 728 254.00 | 4 830 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 747.00 | 15 245.00 | | 25 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
DG Autres réserves | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
DH Report à nouveau | | 60 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 937.00 | 316 122.00 | | 393 937.00 |
DL TOTAL (I) | 569 476.00 | 391 504.00 | | 569 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 509.00 | 870 137.00 | | 747 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 873.00 | 15 126.00 | | 43 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 503.00 | 36 378.00 | | 132 503.00 |
EA Autres dettes | 7 585.00 | 4 427.00 | | 7 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 308.00 | 142 361.00 | | 227 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 778.00 | 1 068 430.00 | | 1 158 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 254.00 | 1 459 934.00 | | 1 728 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 778.00 | 1 068 430.00 | | 1 158 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747 509.00 | | | 747 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -864.00 | | -864.00 | -864.00 |
FG Production vendue services | 890 825.00 | | 890 825.00 | 890 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 961.00 | | 889 961.00 | 889 961.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 964.00 | 576 099.00 | | 889 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 028.00 | 259 977.00 | | 496 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 937.00 | 316 122.00 | | 393 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 233.00 | | 1 036 209.00 | 3 301 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 233.00 | | 1 036 209.00 | 3 301 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 399.00 | 916 055.00 | 12 644.00 | 2 198 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 399.00 | 916 055.00 | 12 644.00 | 2 198 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 308.00 | 227 308.00 | | 227 308.00 |
UX Autres créances clients | 264 304.00 | | | 264 304.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VI Groupe et associés | 691 025.00 | 691 025.00 | | 691 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 565.00 | 286 565.00 | | 286 565.00 |
VW T.V.A. | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 778.00 | 1 158 778.00 | | 1 158 778.00 |