| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 107.00 | 42 159.00 | 7 947.00 | 50 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 135.00 | 78 552.00 | 8 583.00 | 87 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 905.00 | 120 711.00 | 19 193.00 | 139 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 344.00 | 73.00 | 156 271.00 | 156 344.00 |
BZ Autres créances | 328 725.00 | | 328 725.00 | 328 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CF Disponibilités | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 136.00 | 73.00 | 527 062.00 | 527 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 041.00 | 120 785.00 | 546 256.00 | 667 041.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 230 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 760.00 | 4 098.00 | | 6 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 574.00 | 72 662.00 | | 72 574.00 |
DL TOTAL (I) | 408 354.00 | 335 779.00 | | 408 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 242.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 75 324.00 | | 23 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 522.00 | 97 740.00 | | 108 522.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | 4 746.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 901.00 | 178 053.00 | | 137 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 256.00 | 513 833.00 | | 546 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 901.00 | 178 053.00 | | 137 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 242.00 | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 819.00 | | 782 819.00 | 782 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 819.00 | | 782 819.00 | 782 819.00 |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 10 000.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 10 000.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 557.00 | 1 031.00 | | 10 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 6 228.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 118.00 | 7 259.00 | | 11 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 951.00 | 2 740.00 | | -6 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 7 045.00 | | 10 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 241.00 | 787 852.00 | | 790 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 667.00 | 715 190.00 | | 717 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 574.00 | 72 662.00 | | 72 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 263.00 | 4 840.00 | | 1 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 560.00 | 43 882.00 | | 7 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 846.00 | | 3 169.00 | 144 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 110.00 | 139 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 87 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 577.00 | | 3 169.00 | 84 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 949.00 | 9 971.00 | 209.00 | 110 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 550.00 | 5 608.00 | | 36 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 398.00 | 4 362.00 | 209.00 | 74 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73.00 | | | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 156 256.00 | 156 256.00 | | 156 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VC Groupe et associés | 319 386.00 | 319 386.00 | | 319 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 013.00 | 497 013.00 | | 497 013.00 |
VW T.V.A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 901.00 | 137 901.00 | | 137 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 5 960.00 | | 3 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 637.00 | 57 826.00 | | 62 637.00 |
ST Autres comptes | 235 001.00 | 260 635.00 | | 235 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 103.00 | 34 366.00 | | 57 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | 2 654.00 | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 305.00 | 8 614.00 | | 6 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 633.00 | 176 601.00 | | 153 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 637.00 | 57 935.00 | | 74 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 742.00 | 352 828.00 | | 354 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |