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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
040 Immobilisations financières | 577 700.00 | | 577 700.00 | 577 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 371.00 | 1 671.00 | 577 700.00 | 579 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
072 Créances – Autres | 145 171.00 | | 145 171.00 | 145 171.00 |
084 Disponibilités | 817 933.00 | | 817 933.00 | 817 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 005 104.00 | | 1 005 104.00 | 1 005 104.00 |
110 Total général Actif | 1 584 475.00 | 1 671.00 | 1 582 804.00 | 1 584 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 132 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 582 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 371.00 | | | 579 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 885.00 | | | 885.00 |