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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 832.00 | 16 882.00 | 6 950.00 | 23 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 516.00 | 63 845.00 | 6 670.00 | 70 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 698.00 | 80 728.00 | 172 970.00 | 253 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BN En cours de production de biens | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 556.00 | | 295 556.00 | 295 556.00 |
BZ Autres créances | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CF Disponibilités | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 406.00 | | 470 406.00 | 470 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 105.00 | 80 728.00 | 643 377.00 | 724 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 301 671.00 | 300 739.00 | | 301 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 547.00 | 931.00 | | 68 547.00 |
DL TOTAL (I) | 372 418.00 | 303 871.00 | | 372 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 645.00 | 104 166.00 | | 70 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 549.00 | 3 268.00 | | 41 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 648.00 | 26 781.00 | | 84 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 621.00 | 40 805.00 | | 71 621.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 1 498.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 958.00 | 176 521.00 | | 270 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 377.00 | 480 392.00 | | 643 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 516.00 | 10 212.00 | | 70 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 516.00 | 10 212.00 | | 70 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 645.00 | 43 678.00 | 26 967.00 | 70 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 204.00 | 320 204.00 | | 320 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 554.00 | 320 204.00 | 1 350.00 | 321 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 959.00 | 243 992.00 | 26 967.00 | 270 959.00 |