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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 940.00 | 7 786.00 | 54 153.00 | 61 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 143.00 | 188 685.00 | 209 458.00 | 398 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 121.00 | 65 495.00 | 129 627.00 | 195 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 493.00 | 261 966.00 | 401 526.00 | 663 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 445.00 | | 212 445.00 | 212 445.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CF Disponibilités | 388 203.00 | | 388 203.00 | 388 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 681.00 | | 616 681.00 | 616 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 173.00 | 261 966.00 | 1 018 207.00 | 1 280 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 780.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 662.00 | 83 226.00 | | 209 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 270.00 | 146 657.00 | | 273 270.00 |
DL TOTAL (I) | 647 932.00 | 389 662.00 | | 647 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 043.00 | 125 741.00 | | 122 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 8 700.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 21 563.00 | | 20 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 133.00 | 126 782.00 | | 222 133.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 811.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 275.00 | 283 596.00 | | 370 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 207.00 | 673 258.00 | | 1 018 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 213.00 | | 262 522.00 | 412 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 243.00 | 663 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 843.00 | 593 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | 61 535.00 | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 216.00 | | 200 891.00 | 403 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | 96.00 | 8 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 401.00 | 75 364.00 | 6 799.00 | 193 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 7 382.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 996.00 | 67 983.00 | 6 799.00 | 192 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 212 445.00 | 212 445.00 | | 212 445.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 959.00 | 55 997.00 | 65 963.00 | 121 959.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 766.00 | 236 766.00 | | 236 766.00 |
VW T.V.A. | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 275.00 | 304 313.00 | 65 963.00 | 370 275.00 |