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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 2 149 562.00 | | 2 149 562.00 | 2 149 562.00 |
CF Disponibilités | 244 434.00 | | 244 434.00 | 244 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 997.00 | | 2 393 997.00 | 2 393 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 247.00 | | 2 394 247.00 | 2 394 247.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 051 243.00 | | | 2 051 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 746.00 | | | -201 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 596.00 | | | 1 850 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 577.00 | | | 540 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 650.00 | | | 543 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 247.00 | | | 2 394 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 650.00 | | | 543 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 855.00 | | | -5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 746.00 | | | -201 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 370 127.00 | 370 127.00 | | 370 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 540 577.00 | 540 577.00 | | 540 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 939.00 | 394 939.00 | | 394 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 495.00 | 1 384 495.00 | | 1 384 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 562.00 | 2 149 562.00 | | 2 149 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 650.00 | 543 650.00 | | 543 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
ST Autres comptes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 331.00 | | | 28 331.00 |