| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534 271.00 | 2 095 958.00 | 1 438 313.00 | 3 534 271.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 167 040.00 | | 1 167 040.00 | 1 167 040.00 |
AP Constructions | 17 003.00 | 797.00 | 16 206.00 | 17 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 969.00 | -969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 324.00 | 48 790.00 | 17 533.00 | 66 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 975.00 | 2 149 515.00 | 2 689 460.00 | 4 838 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 884.00 | 186 180.00 | 971 703.00 | 1 157 884.00 |
BZ Autres créances | 818 809.00 | | 818 809.00 | 818 809.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CF Disponibilités | 245 947.00 | | 245 947.00 | 245 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 591.00 | 186 180.00 | 2 154 410.00 | 2 340 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 567.00 | 2 335 696.00 | 4 843 870.00 | 7 179 567.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 383.00 | | | 270 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 982.00 | | | 816 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DH Report à nouveau | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 995.00 | | | -532 995.00 |
DL TOTAL (I) | 627 290.00 | | | 627 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 243.00 | | | 1 105 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 286.00 | | | 342 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 324.00 | | | 1 031 324.00 |
EA Autres dettes | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 580.00 | | | 4 216 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 870.00 | | | 4 843 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 053.00 | | | 2 769 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 424 695.00 | 173 282.00 | 3 597 977.00 | 3 424 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 695.00 | 173 282.00 | 3 597 977.00 | 3 424 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 167 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 202 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 083.00 | | | 186 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 063.00 | | | -235 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 239.00 | | | 4 807 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 235.00 | | | 5 340 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 995.00 | | | -532 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 896.00 | | 1 248 308.00 | 3 655 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 596.00 | 54 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 228.00 | 4 838 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 701 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 632.00 | 83 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 518.00 | | 1 218 795.00 | 3 482 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 446.00 | | 29 513.00 | 115 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 523.00 | 554 168.00 | 49 175.00 | 1 641 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563 485.00 | 532 473.00 | | 1 563 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 037.00 | 21 695.00 | 49 175.00 | 78 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 003.00 | 15 001.00 | 180 002.00 | 195 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 286.00 | 342 286.00 | | 342 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 324.00 | 1 031 324.00 | | 1 031 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 167.00 | 968 167.00 | | 968 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 885.00 | 1 157 885.00 | | 1 157 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 000.00 | 212 475.00 | 1 267 525.00 | 1 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 911.00 | 852 911.00 | | 852 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 980.00 | 2 094 644.00 | 51 336.00 | 2 145 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 580.00 | 2 769 053.00 | 1 447 527.00 | 4 216 580.00 |