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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 349.00 | 192 370.00 | 133 979.00 | 326 349.00 |
040 Immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 748.00 | 195 069.00 | 143 679.00 | 338 748.00 |
060 Stock marchandises | 1 146 519.00 | | 1 146 519.00 | 1 146 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 699 642.00 | 52 151.00 | 647 491.00 | 699 642.00 |
072 Créances – Autres | 920 601.00 | | 920 601.00 | 920 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
084 Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
088 Caisse | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 828 423.00 | 52 151.00 | 2 776 272.00 | 2 828 423.00 |
110 Total général Actif | 3 167 171.00 | 247 220.00 | 2 919 951.00 | 3 167 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 152.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 144 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 607 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 269 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 401 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 919 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 835 723.00 | 10 761 385.00 | | 7 835 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 643 508.00 | | | 643 508.00 |
230 Autres produits | 15 752.00 | 84.00 | | 15 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 494 983.00 | 10 761 468.00 | | 8 494 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 837 701.00 | 9 574 240.00 | | 7 837 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 237.00 | 97 912.00 | | -46 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 296.00 | 9 448.00 | | 5 296.00 |
242 Autres charges externes. | 452 349.00 | 688 288.00 | | 452 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 429.00 | 20 906.00 | | 16 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 026.00 | 127 529.00 | | 124 026.00 |
252 Charges sociales | 33 004.00 | 33 014.00 | | 33 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 049.00 | 33 370.00 | | 35 049.00 |
262 Autres charges | 837.00 | 62 631.00 | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 458 454.00 | 10 647 337.00 | | 8 458 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 529.00 | 114 131.00 | | 36 529.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 8 634.00 | 8 485.00 | | 8 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 080.00 | 72 222.00 | | 8 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 64 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 820.00 | -31 033.00 | | 19 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 305.00 | | | 298 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 443.00 | | | 40 443.00 |