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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 670.00 | 1 493.00 | 67 177.00 | 68 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 071.00 | | 122 071.00 | 122 071.00 |
BZ Autres créances | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
CF Disponibilités | 108 944.00 | | 108 944.00 | 108 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 704.00 | | 293 704.00 | 293 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 375.00 | 1 493.00 | 360 882.00 | 362 375.00 |
CU Autres participations | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 30.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 768.00 | 6 489.00 | | 198 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 319.00 | 193 249.00 | | 130 319.00 |
DL TOTAL (I) | 340 087.00 | 209 768.00 | | 340 087.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 609.00 | 12 191.00 | | 16 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 186.00 | 17 402.00 | | 4 186.00 |
EA Autres dettes | | 17 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 795.00 | 50 601.00 | | 20 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 882.00 | 260 369.00 | | 360 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 998 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 538.00 | 42 145.00 | | 35 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 627.00 | 1 029 108.00 | | 1 004 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 308.00 | 835 859.00 | | 874 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 319.00 | 193 249.00 | | 130 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 456.00 | 1 493.00 | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 456.00 | 1 493.00 | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 760.00 | 184 760.00 | | 184 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |