| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 776.00 | 11 515.00 | 298 261.00 | 309 776.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 276.00 | 11 515.00 | 298 761.00 | 310 276.00 |
072 Créances – Autres | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
084 Disponibilités | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
110 Total général Actif | 326 209.00 | 11 515.00 | 314 694.00 | 326 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
242 Autres charges externes. | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 208.00 | | | -20 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 264 583.00 | | | 264 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256 705.00 | | | 256 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 329.00 | | | -12 329.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 193 207.00 | | | 193 207.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 125 699.00 | | | 125 699.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 182.00 | | | 352 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 163.00 | | | 86 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 163.00 | | | 86 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 760.00 | | | 6 760.00 |