| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 250.00 | 60 937.00 | 171 313.00 | 232 250.00 |
040 Immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 770.00 | 60 937.00 | 258 833.00 | 319 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 049.00 | | 135 049.00 | 135 049.00 |
072 Créances – Autres | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
084 Disponibilités | 176 838.00 | | 176 838.00 | 176 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 666.00 | | 365 666.00 | 365 666.00 |
110 Total général Actif | 685 436.00 | 60 937.00 | 624 500.00 | 685 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 965.00 | | | 318 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 355.00 | | | 1 355.00 |