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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 585.00 | 57 737.00 | 7 847.00 | 65 585.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 631.00 | 58 112.00 | 8 519.00 | 66 631.00 |
060 Stock marchandises | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 774.00 | 2 490.00 | 76 284.00 | 78 774.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 339.00 | 2 490.00 | 146 849.00 | 149 339.00 |
110 Total général Actif | 215 969.00 | 60 602.00 | 155 367.00 | 215 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 836.00 | 225 438.00 | | 283 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 615.00 | 54 206.00 | | 56 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 2 420.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 471.00 | 283 564.00 | | 340 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 507.00 | 213 618.00 | | 254 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 250.00 | -21 930.00 | | -4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 768.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 956.00 | 31 949.00 | | 35 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 590.00 | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 396.00 | 39 376.00 | | 25 396.00 |
252 Charges sociales | 14 140.00 | 3 424.00 | | 14 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 869.00 | 9 952.00 | | 7 869.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 490.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 246.00 | 282 248.00 | | 336 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 225.00 | 1 316.00 | | 4 225.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 35.00 | | |
294 Charges financières | 259.00 | 973.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 966.00 | 382.00 | | 3 966.00 |