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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 463.00 | | 197 463.00 | 197 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 43 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 782.00 | 8 651.00 | | 10 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 616.00 | 22 131.00 | | 42 616.00 |
DL TOTAL (I) | 117 498.00 | 74 882.00 | | 117 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 614.00 | 20 307.00 | | 12 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 679.00 | 30.00 | | 41 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 3 300.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 772.00 | 7 117.00 | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 965.00 | 30 754.00 | | 79 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 463.00 | 105 636.00 | | 197 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 912.00 | 18 240.00 | | 74 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | 3 906.00 | | 9 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 469.00 | 33 822.00 | | 60 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 852.00 | 11 691.00 | | 17 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 616.00 | 22 131.00 | | 42 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 468.00 | 50 000.00 | | 44 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 468.00 | 50 000.00 | | 44 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 633.00 | 7 579.00 | 5 053.00 | 12 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 965.00 | 74 912.00 | 5 053.00 | 79 965.00 |