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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 665.00 | 3 151.00 | 8 515.00 | 11 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 027.00 | 21 256.00 | 73 771.00 | 95 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 093.00 | 24 407.00 | 338 686.00 | 363 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 957.00 | 24 407.00 | 370 550.00 | 394 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 782.00 | | | -100 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 400.00 | | | -14 400.00 |
DL TOTAL (I) | -114 182.00 | | | -114 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 449.00 | | | 270 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 732.00 | | | 484 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 550.00 | | | 370 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 321.00 | | | 256 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 932.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | | | 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 967.00 | | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 807.00 | | | 183 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 208.00 | | | 198 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 400.00 | | | -14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 359.00 | | 5 734.00 | 357 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 959.00 | | 5 734.00 | 100 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 475.00 | 13 932.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | 13 932.00 | | 10 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 449.00 | 42 038.00 | 204 204.00 | 270 449.00 |
VI Groupe et associés | 161 047.00 | 161 047.00 | | 161 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 866.00 | 2 466.00 | 8 400.00 | 10 866.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 732.00 | 256 321.00 | 204 204.00 | 484 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
ST Autres comptes | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |