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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322 203.00 | 264 441.00 | 1 057 762.00 | 1 322 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 497.00 | 7 121.00 | 8 375.00 | 15 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 079.00 | 281 562.00 | 1 066 517.00 | 1 348 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BZ Autres créances | 139 169.00 | | 139 169.00 | 139 169.00 |
CF Disponibilités | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 839.00 | | 210 839.00 | 210 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 919.00 | 281 562.00 | 1 277 357.00 | 1 558 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 196.00 | 5 000.00 | | 1 710 196.00 |
DH Report à nouveau | -504 885.00 | -245 441.00 | | -504 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 555.00 | -259 444.00 | | -525 555.00 |
DL TOTAL (I) | 679 757.00 | -499 885.00 | | 679 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 430.00 | 190 317.00 | | 224 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 772.00 | 2 205.00 | | 318 772.00 |
EA Autres dettes | | 389 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 600.00 | 581 893.00 | | 597 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 357.00 | 82 009.00 | | 1 277 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 890 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 602.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 114.00 | | | 938 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 668.00 | 259 444.00 | | 1 463 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 555.00 | -259 444.00 | | -525 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380.00 | | 1 347 700.00 | 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 430.00 | 224 430.00 | | 224 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 772.00 | 318 772.00 | | 318 772.00 |
UX Autres créances clients | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 169.00 | 139 169.00 | | 139 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 495.00 | 157 495.00 | | 157 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 600.00 | 597 600.00 | | 597 600.00 |