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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
072 Créances – Autres | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
084 Disponibilités | 170 314.00 | | 170 314.00 | 170 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 659.00 | | 227 659.00 | 227 659.00 |
110 Total général Actif | 228 659.00 | | 228 659.00 | 228 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 406.00 | 186 231.00 | | 201 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 763.00 | 464 440.00 | | 510 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 1 819.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 980.00 | 652 490.00 | | 712 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 727.00 | 132 309.00 | | 215 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 686.00 | -4 950.00 | | -5 686.00 |
242 Autres charges externes. | 102 051.00 | 108 299.00 | | 102 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 788.00 | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 029.00 | 290 108.00 | | 270 029.00 |
252 Charges sociales | 126 683.00 | 107 010.00 | | 126 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 405.00 | 634 564.00 | | 710 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 575.00 | 17 926.00 | | 2 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 3 889.00 | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 989.00 | 14 037.00 | | 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 121.00 | | | 58 121.00 |