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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 3 814.00 | 4 023.00 | 7 837.00 |
040 Immobilisations financières | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 137.00 | 3 814.00 | 80 323.00 | 84 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
084 Disponibilités | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
110 Total général Actif | 139 030.00 | 3 814.00 | 135 216.00 | 139 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 937.00 | 31 137.00 | | 19 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 937.00 | 37 137.00 | | 22 937.00 |
242 Autres charges externes. | 20 695.00 | 18 507.00 | | 20 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 432.00 | | 1 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 166.00 | 630.00 | | 2 166.00 |
262 Autres charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 295.00 | 19 568.00 | | 28 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 358.00 | 17 568.00 | | -5 358.00 |
280 Produits financiers | 3 150.00 | 723.00 | | 3 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 016.00 | 550.00 | | 19 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 693.00 | 16 386.00 | | 2 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 902.00 | | | 1 902.00 |