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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 318 650.00 | | 1 318 650.00 | 1 318 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 318 650.00 | | 1 318 650.00 | 1 318 650.00 |
072 Créances – Autres | 200 861.00 | | 200 861.00 | 200 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 062.00 | 4 701.00 | 31 362.00 | 36 062.00 |
084 Disponibilités | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 296.00 | 4 701.00 | 254 595.00 | 259 296.00 |
110 Total général Actif | 1 577 946.00 | 4 701.00 | 1 573 245.00 | 1 577 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 317 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 548 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 573 245.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
280 Produits financiers | 224 285.00 | | | 224 285.00 |
294 Charges financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 074.00 | | | 214 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 316 850.00 | | | 1 316 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 142.00 | | | 9 142.00 |