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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 549.00 | 19 754.00 | 50 795.00 | 70 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 478.00 | 20 683.00 | 50 795.00 | 71 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 683.00 | | 159 683.00 | 159 683.00 |
072 Créances – Autres | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
084 Disponibilités | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 937.00 | | 223 937.00 | 223 937.00 |
110 Total général Actif | 295 415.00 | 20 683.00 | 274 733.00 | 295 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 614.00 | | | 145 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 280.00 | | | 78 280.00 |