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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 352 000.00 | | 17 352 000.00 | 17 352 000.00 |
BZ Autres créances | 299 566.00 | | 299 566.00 | 299 566.00 |
CF Disponibilités | 10 645 691.00 | | 10 645 691.00 | 10 645 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 300 805.00 | | 28 300 805.00 | 28 300 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 300 805.00 | | 28 300 805.00 | 28 300 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 198.00 | -266 025.00 | | -527 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 356.00 | -261 173.00 | | -404 356.00 |
DL TOTAL (I) | -921 554.00 | -517 198.00 | | -921 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536 673.00 | 5 496 811.00 | | 5 536 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330 268.00 | 3 100 074.00 | | 4 330 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 164.00 | 625 403.00 | | 355 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 883 681.00 | 363 439.00 | | 4 883 681.00 |
EA Autres dettes | | 27 137.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 116 573.00 | | | 14 116 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 222 359.00 | 9 612 863.00 | | 29 222 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 300 805.00 | 9 095 665.00 | | 28 300 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 983 427.00 | | 9 983 427.00 | 9 983 427.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 983 427.00 | | 9 983 427.00 | 9 983 427.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 983 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 903 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 196 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983 427.00 | 975.00 | | 9 983 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387 783.00 | 262 149.00 | | 10 387 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 356.00 | -261 173.00 | | -404 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 164.00 | 355 164.00 | | 355 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 116 573.00 | 14 116 573.00 | | 14 116 573.00 |
UX Autres créances clients | 17 352 000.00 | 17 352 000.00 | | 17 352 000.00 |
VB T. V. A. | 221 354.00 | 221 354.00 | | 221 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 330 268.00 | 4 330 268.00 | | 4 330 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 458 416.00 | | | 5 458 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 584.00 | | | -41 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 651 610.00 | 17 651 610.00 | | 17 651 610.00 |
VW T.V.A. | 4 820 000.00 | 4 820 000.00 | | 4 820 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 222 359.00 | 23 722 359.00 | 5 500 000.00 | 29 222 359.00 |