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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 850 814.00 | | 3 850 814.00 | 3 850 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 525.00 | | 3 978 525.00 | 3 978 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 525.00 | | 3 978 525.00 | 3 978 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 966.00 | | | 185 966.00 |
DL TOTAL (I) | 323 294.00 | | | 323 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 155.00 | | | 2 384 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 278.00 | | | 1 074 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
EA Autres dettes | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 231.00 | | | 3 655 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 525.00 | | | 3 978 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655 231.00 | | | 3 655 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
FG Production vendue services | 329 064.00 | | 329 064.00 | 329 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 064.00 | | 844 064.00 | 844 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 064.00 | | | 844 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 098.00 | | | 658 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 966.00 | | | 185 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
UX Autres créances clients | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 138.00 | 2 384 138.00 | | 2 384 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 770.00 | 1 005 770.00 | | 1 005 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 862.00 | | | 690 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VW T.V.A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 231.00 | 3 655 231.00 | | 3 655 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
ST Autres comptes | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YT Sous‐traitance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 830.00 | | | 45 830.00 |