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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 504 000.00 | 302 400.00 | 201 600.00 | 504 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 273 500.00 | 3 820 363.00 | 2 453 137.00 | 6 273 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 277 500.00 | 4 304 838.00 | 3 972 662.00 | 8 277 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 020.00 | | 229 020.00 | 229 020.00 |
CF Disponibilités | 2 903 330.00 | | 2 903 330.00 | 2 903 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 350.00 | | 3 132 350.00 | 3 132 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 850.00 | 4 304 838.00 | 7 105 012.00 | 11 409 850.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 182 075.00 | 1 317 925.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -898 562.00 | -369 958.00 | | -898 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108 895.00 | -528 604.00 | | -2 108 895.00 |
DL TOTAL (I) | 6 992 543.00 | 9 101 438.00 | | 6 992 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 908.00 | 287 592.00 | | 109 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 270.00 | | |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 1 557.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 469.00 | 289 419.00 | | 112 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 012.00 | 9 390 857.00 | | 7 105 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 241 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 696 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 094 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | 1 442 279.00 | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | 1 442 279.00 | | 126 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 1 250 422.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 1 250 422.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 191 858.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 281.00 | 2 774 266.00 | | 368 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 176.00 | 3 302 870.00 | | 2 477 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108 895.00 | -528 604.00 | | -2 108 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550 262.00 | | | 8 550 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 762.00 | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 762.00 | 8 277 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 6 273 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 413 500.00 | | | 6 413 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 762.00 | | | 1 632 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 103.00 | 1 480 426.00 | | 1 946 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 600.00 | 100 800.00 | | 201 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 503.00 | 1 379 626.00 | | 1 744 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 696 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 000.00 | 744 310.00 | | 134 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 000.00 | 744 310.00 | | 134 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 235.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 229 020.00 | 229 020.00 | | 229 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 020.00 | 229 020.00 | | 229 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |