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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 604 182.00 | 14 043.00 | 590 139.00 | 604 182.00 |
040 Immobilisations financières | 514 500.00 | | 514 500.00 | 514 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 118 682.00 | 14 043.00 | 1 104 639.00 | 1 118 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
072 Créances – Autres | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
084 Disponibilités | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
110 Total général Actif | 1 185 814.00 | 14 043.00 | 1 171 771.00 | 1 185 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 104 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 764 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 796 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 652 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
242 Autres charges externes. | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
280 Produits financiers | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
294 Charges financières | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 580 348.00 | | | 580 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 877.00 | | | 568 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 586 289.00 | | | 586 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 733.00 | | | 733.00 |