| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
072 Créances – Autres | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
084 Disponibilités | 90 281.00 | | 90 281.00 | 90 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 604.00 | | 158 604.00 | 158 604.00 |
110 Total général Actif | 323 604.00 | | 323 604.00 | 323 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 414.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 000.00 | 148 000.00 | | 105 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 000.00 | 148 000.00 | | 105 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 123.00 | 4 038.00 | | 4 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 1 650.00 | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 903.00 | 111 082.00 | | 120 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 893.00 | 116 770.00 | | 125 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 893.00 | 31 230.00 | | -20 893.00 |
280 Produits financiers | 37 740.00 | 51 000.00 | | 37 740.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | 1 878.00 | | 1 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 785.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 201.00 | 75 568.00 | | 15 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 906.00 | | | 906.00 |