| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 897.00 | 14 232.00 | 14 665.00 | 28 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 897.00 | 14 232.00 | 14 665.00 | 28 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 1 482 307.00 | | 1 482 307.00 | 1 482 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 843.00 | | 1 496 843.00 | 1 496 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 740.00 | 14 232.00 | 1 511 508.00 | 1 525 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 552.00 | 205 920.00 | | 200 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 368.00 | 151 775.00 | | 814 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 021.00 | 358 795.00 | | 1 016 021.00 |
DP Provisions pour risques | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 464.00 | 3 476.00 | | 10 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 16 036.00 | | 8 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 359.00 | 9 404.00 | | 405 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 147.00 | 30 240.00 | | 424 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 508.00 | 460 376.00 | | 1 511 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 147.00 | 30 240.00 | | 424 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 325.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 262.00 | | 10 635.00 | 18 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 262.00 | | 10 635.00 | 18 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 889.00 | 7 344.00 | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | 7 344.00 | | 6 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 758.00 | 241 758.00 | | 241 758.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VW T.V.A. | 152 219.00 | 152 219.00 | | 152 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 147.00 | 424 147.00 | | 424 147.00 |