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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 208.00 | | 95 208.00 | 95 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 808.00 | | 1 280 808.00 | 1 280 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 260.00 | | 1 333 260.00 | 1 333 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
CU Autres participations | 1 185 600.00 | | 1 185 600.00 | 1 185 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 200.00 | 668 200.00 | | 668 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
DG Autres réserves | 123 661.00 | | | 123 661.00 |
DH Report à nouveau | | -19 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 123.00 | 149 903.00 | | 147 123.00 |
DL TOTAL (I) | 945 493.00 | 798 370.00 | | 945 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 687.00 | 419 650.00 | | 349 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 113.00 | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 164.00 | 26 671.00 | | 28 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 767.00 | 456 234.00 | | 387 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 260.00 | 1 254 604.00 | | 1 333 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 982.00 | 456 234.00 | | 108 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 480.00 | 245 665.00 | | 247 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 356.00 | 95 762.00 | | 100 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 123.00 | 149 903.00 | | 147 123.00 |