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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 638.00 | 33 215.00 | 73 423.00 | 106 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 5 244.00 | 12 696.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 193.00 | 38 459.00 | 1 094 733.00 | 1 133 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BN En cours de production de biens | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 071.00 | | 293 071.00 | 293 071.00 |
BZ Autres créances | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
CF Disponibilités | 191 690.00 | | 191 690.00 | 191 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 909.00 | | 615 909.00 | 615 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 101.00 | 38 459.00 | 1 710 642.00 | 1 749 101.00 |
CU Autres participations | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 028.00 | 6 883.00 | | 36 028.00 |
DK Provisions réglementées | 34 395.00 | 12 672.00 | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 87 305.00 | 29 554.00 | | 87 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 128.00 | 685 496.00 | | 588 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 022.00 | 431 584.00 | | 257 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 841.00 | 240 379.00 | | 286 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 857.00 | 145 281.00 | | 301 857.00 |
EA Autres dettes | 189 489.00 | | | 189 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 337.00 | 1 502 739.00 | | 1 623 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 642.00 | 1 532 293.00 | | 1 710 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 022.00 | | | 257 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 512 730.00 | | 1 512 730.00 | 1 512 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 730.00 | | 1 512 730.00 | 1 512 730.00 |
FM Production stockée | | | -7 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 010.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 723.00 | 12 672.00 | | 21 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 723.00 | 12 672.00 | | 21 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 723.00 | -12 672.00 | | -21 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | 2 676.00 | | 12 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 175.00 | 848 524.00 | | 1 559 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 148.00 | 841 641.00 | | 1 523 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 028.00 | 6 883.00 | | 36 028.00 |