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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AP Constructions | 769 500.00 | 22 016.00 | 747 484.00 | 769 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 761.00 | 22 016.00 | 837 745.00 | 859 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 296.00 | 22 016.00 | 913 280.00 | 935 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919.00 | | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 031.00 | | | 844 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 108.00 | | | 910 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 280.00 | | | 913 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 031.00 | 66 313.00 | 273 971.00 | 844 031.00 |
VI Groupe et associés | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 109.00 | 66 961.00 | 273 971.00 | 910 109.00 |