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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | 1 189.00 | 1 257.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 112.00 | 1 189.00 | 472 924.00 | 474 112.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 879.00 | 1 189.00 | 510 691.00 | 511 879.00 |
CU Autres participations | 471 667.00 | | 471 667.00 | 471 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
DL TOTAL (I) | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 188.00 | | | 388 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 795.00 | | | 442 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 691.00 | | | 510 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 113.00 | | | 474 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 471 667.00 | | | 471 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 112.00 | | | 474 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 667.00 | | | 471 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 368.00 | 84 640.00 | 254 728.00 | 339 368.00 |
VI Groupe et associés | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 974.00 | 139 246.00 | 254 728.00 | 393 974.00 |