| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BZ Autres créances | 279 532.00 | | 279 532.00 | 279 532.00 |
CF Disponibilités | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 358.00 | | 309 358.00 | 309 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 358.00 | | 311 358.00 | 311 358.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 009.00 | | | -12 009.00 |
DL TOTAL (I) | -11 009.00 | | | -11 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 711.00 | | | 307 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 367.00 | | | 322 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 358.00 | | | 311 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 367.00 | | | 322 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 275 695.00 | 275 695.00 | | 275 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 090.00 | | | 264 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 487.00 | 293 487.00 | | 293 487.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 367.00 | 322 367.00 | | 322 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
ST Autres comptes | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654.00 | | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 229.00 | | | 35 229.00 |