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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 908.00 | | 699 908.00 | 699 908.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
DL TOTAL (I) | 694 906.00 | | | 694 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 908.00 | | | 699 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |