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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 653.00 | 27 254.00 | 32 399.00 | 59 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 653.00 | 27 254.00 | 92 399.00 | 119 653.00 |
060 Stock marchandises | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
084 Disponibilités | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
110 Total général Actif | 151 865.00 | 27 254.00 | 124 611.00 | 151 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 519.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 57 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 168.00 | | | 142 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 056.00 | | | -8 056.00 |
242 Autres charges externes. | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
252 Charges sociales | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 616.00 | | | 140 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 481.00 | | | 17 481.00 |