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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 831.00 | 32 345.00 | 17 486.00 | 49 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 114.00 | | 597 114.00 | 597 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 067.00 | 32 345.00 | 2 995 722.00 | 3 028 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 928.00 | | 248 928.00 | 248 928.00 |
BZ Autres créances | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 084.00 | | 500 084.00 | 500 084.00 |
CF Disponibilités | 1 148 542.00 | | 1 148 542.00 | 1 148 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 138.00 | | 1 945 138.00 | 1 945 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 205.00 | 32 345.00 | 4 940 860.00 | 4 973 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597 113.00 | | | 597 113.00 |
CU Autres participations | 2 376 770.00 | | 2 376 770.00 | 2 376 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 910.00 | 89 248.00 | | 107 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 021.00 | 679 021.00 | | 679 021.00 |
DG Autres réserves | 600 250.00 | 495 676.00 | | 600 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 179.00 | 373 236.00 | | 260 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 360.00 | 4 637 181.00 | | 4 647 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 659.00 | 58 522.00 | | 75 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 551.00 | 230 860.00 | | 153 551.00 |
EA Autres dettes | 64 290.00 | 135 765.00 | | 64 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 500.00 | 481 859.00 | | 293 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 860.00 | 5 119 041.00 | | 4 940 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 500.00 | 481 859.00 | | 293 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 775.00 | | 1 234 775.00 | 1 234 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 775.00 | | 1 234 775.00 | 1 234 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 331.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 804.00 | 15 300.00 | | 22 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 936.00 | 45 429.00 | | 52 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 794.00 | 1 503 632.00 | | 1 395 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 615.00 | 1 130 396.00 | | 1 135 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 179.00 | 373 236.00 | | 260 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 291.00 | | 134 211.00 | 3 921 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 971.00 | 2 978 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 436.00 | 3 028 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 49 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 018.00 | | 8 278.00 | 43 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878 274.00 | | 125 933.00 | 3 878 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 478.00 | 7 331.00 | 1 465.00 | 26 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 478.00 | 7 331.00 | 1 465.00 | 26 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 114.00 | 597 114.00 | | 597 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 248 928.00 | 248 928.00 | | 248 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 977.00 | 893 625.00 | 4 352.00 | 897 977.00 |
VW T.V.A. | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 500.00 | 293 500.00 | | 293 500.00 |