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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 093.00 | 51 593.00 | 2 500.00 | 54 093.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 390.00 | 51 593.00 | 39 796.00 | 91 390.00 |
060 Stock marchandises | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
110 Total général Actif | 120 425.00 | 51 593.00 | 68 831.00 | 120 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 505.00 | 94 813.00 | | 81 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 005.00 | 94 813.00 | | 86 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 409.00 | 3 661.00 | | 6 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 052.00 | -1 700.00 | | -1 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 060.00 | 24 763.00 | | 20 060.00 |
242 Autres charges externes. | 24 242.00 | 24 813.00 | | 24 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 2 303.00 | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 451.00 | 33 918.00 | | 35 451.00 |
252 Charges sociales | 4 879.00 | 5 414.00 | | 4 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | 2 286.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 968.00 | 95 458.00 | | 90 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 963.00 | -646.00 | | -4 963.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 458.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 226.00 | -1 104.00 | | -5 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 822.00 | | | 88 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 453.00 | | | 9 453.00 |