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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 345.00 | 8 801.00 | 1 544.00 | 10 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 289.00 | 20 293.00 | 21 995.00 | 42 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 426.00 | 30 759.00 | 42 667.00 | 73 426.00 |
BT Marchandises | 182 698.00 | | 182 698.00 | 182 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 241 133.00 | | 241 133.00 | 241 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 520.00 | | 444 520.00 | 444 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 946.00 | 30 759.00 | 487 186.00 | 517 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 033.00 | 36 973.00 | | 52 033.00 |
DH Report à nouveau | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 651.00 | 15 060.00 | | 63 651.00 |
DL TOTAL (I) | 123 934.00 | 60 283.00 | | 123 934.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 937.00 | 120 025.00 | | 41 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 025.00 | 18 861.00 | | 120 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 186.00 | 24 001.00 | | 27 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 257.00 | 26 890.00 | | 61 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 927.00 | 139 777.00 | | 96 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | 8 069.00 | | 49 955.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | 7 424.00 | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 253.00 | 225 022.00 | | 363 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 186.00 | 285 305.00 | | 487 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 174.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 3 696.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 3 169.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | 527.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 680.00 | 2 255.00 | | 22 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 413.00 | 689 240.00 | | 898 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 761.00 | 674 180.00 | | 834 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 651.00 | 15 060.00 | | 63 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 304.00 | 7 174.00 | 1 718.00 | 25 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 639.00 | 7 174.00 | 1 718.00 | 23 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 025.00 | 111 413.00 | 8 612.00 | 120 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 996.00 | 293 384.00 | 8 612.00 | 301 996.00 |