| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 7 950.00 | 550.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 529.00 | 32 980.00 | 550.00 | 33 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CF Disponibilités | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 041.00 | 32 980.00 | 31 061.00 | 64 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | -13 236.00 | -22 460.00 | | -13 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 287.00 | 9 225.00 | | -12 287.00 |
DL TOTAL (I) | 19 815.00 | 32 102.00 | | 19 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 560.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 650.00 | 8 968.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 246.00 | 10 528.00 | | 11 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 061.00 | 42 630.00 | | 31 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 341.00 | 45 069.00 | | 33 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 629.00 | 35 845.00 | | 45 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 287.00 | 9 225.00 | | -12 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476.00 | 474.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 476.00 | 474.00 | | 7 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |