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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 332.00 | 17 497.00 | 1 836.00 | 19 332.00 |
040 Immobilisations financières | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 962.00 | 17 497.00 | 143 466.00 | 160 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
084 Disponibilités | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 426.00 | | 223 426.00 | 223 426.00 |
110 Total général Actif | 384 388.00 | 17 497.00 | 366 891.00 | 384 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 597.00 | | | 376 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 348.00 | | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 946.00 | | | 406 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
252 Charges sociales | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 484.00 | | | 369 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
294 Charges financières | 834.00 | | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |