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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638.00 | 635.00 | | 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 080.00 | 10 921.00 | 160.00 | 11 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 718.00 | 11 558.00 | 40 160.00 | 51 718.00 |
072 Créances – Autres | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
084 Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
110 Total général Actif | 68 198.00 | 11 558.00 | 56 639.00 | 68 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 107.00 | 93 184.00 | | 60 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
230 Autres produits | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 360.00 | 93 184.00 | | 75 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651.00 | 2 313.00 | | 651.00 |
242 Autres charges externes. | 19 357.00 | 18 779.00 | | 19 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 2 313.00 | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 342.00 | 56 837.00 | | 42 342.00 |
252 Charges sociales | 10 587.00 | 11 562.00 | | 10 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 1 358.00 | | 202.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 493.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 334.00 | 93 654.00 | | 74 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 026.00 | -470.00 | | 1 026.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | -18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 026.00 | -444.00 | | 1 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 412.00 | | | 3 412.00 |