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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 048.00 | 15 097.00 | 9 951.00 | 25 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 947.00 | 18 993.00 | 8 954.00 | 27 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 863.00 | 34 090.00 | 38 773.00 | 72 863.00 |
BT Marchandises | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 025.00 | 596.00 | 35 429.00 | 36 025.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 993.00 | 596.00 | 67 397.00 | 67 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 857.00 | 34 687.00 | 106 170.00 | 140 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 13 620.00 | 3 630.00 | | 13 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | 9 989.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 47 086.00 | 43 870.00 | | 47 086.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 685.00 | 29 900.00 | | 24 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336.00 | 10 774.00 | | 8 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -509.00 | 1 622.00 | | -509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 586.00 | 12 910.00 | | 13 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 986.00 | 20 773.00 | | 12 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 084.00 | 75 979.00 | | 59 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 170.00 | 119 849.00 | | 106 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 796.00 | 6 398.00 | 12 103.00 | 39 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 795.00 | 6 398.00 | 12 103.00 | 39 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 685.00 | 6 369.00 | 18 316.00 | 24 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 593.00 | 41 277.00 | 18 316.00 | 59 593.00 |