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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BN En cours de production de biens | 36 381 298.00 | | 36 381 298.00 | 36 381 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 210.00 | | 1 163 210.00 | 1 163 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 071 246.00 | | 9 071 246.00 | 9 071 246.00 |
BZ Autres créances | 20 333 409.00 | | 20 333 409.00 | 20 333 409.00 |
CF Disponibilités | 6 840 368.00 | | 6 840 368.00 | 6 840 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 789 530.00 | | 73 789 530.00 | 73 789 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 790 445.00 | | 73 790 445.00 | 73 790 445.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 258.00 | 14 106.00 | | -549 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 722.00 | -563 364.00 | | -549 722.00 |
DL TOTAL (I) | -1 087 979.00 | -538 258.00 | | -1 087 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 937 394.00 | 10 550 568.00 | | 28 937 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084 940.00 | 1 937 132.00 | | 3 084 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | 6 730.00 | | 10 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 844 962.00 | 21 664 332.00 | | 42 844 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 878 424.00 | 34 159 677.00 | | 74 878 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 790 445.00 | 33 621 419.00 | | 73 790 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 357 000.00 | | 7 357 000.00 | 7 357 000.00 |
FG Production vendue services | 193 892.00 | | 193 892.00 | 193 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 892.00 | | 7 550 892.00 | 7 550 892.00 |
FM Production stockée | | | 23 404 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 955 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 385 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | 35 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 427 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 243.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 977 805.00 | 10 751 825.00 | | 30 977 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 527 526.00 | 11 315 188.00 | | 31 527 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 722.00 | -563 364.00 | | -549 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 937 394.00 | 28 937 394.00 | | 28 937 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 844 962.00 | 42 844 962.00 | | 42 844 962.00 |
UX Autres créances clients | 9 071 246.00 | 9 071 246.00 | | 9 071 246.00 |
VB T. V. A. | 6 222 621.00 | 6 222 621.00 | | 6 222 621.00 |
VC Groupe et associés | 14 110 788.00 | 14 110 788.00 | | 14 110 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 404 654.00 | 29 404 654.00 | | 29 404 654.00 |
VW T.V.A. | 3 084 809.00 | 3 084 809.00 | | 3 084 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 878 424.00 | 74 878 424.00 | | 74 878 424.00 |