| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 2 803.00 | 3 504.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 666.00 | 7 754.00 | 84 912.00 | 92 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 398.00 | 10 557.00 | 174 841.00 | 185 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
BZ Autres créances | 247 144.00 | | 247 144.00 | 247 144.00 |
CF Disponibilités | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 770.00 | | 341 770.00 | 341 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 169.00 | 10 557.00 | 516 611.00 | 527 169.00 |
CU Autres participations | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 154 336.00 | 140 594.00 | | 154 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 905.00 | 13 742.00 | | 13 905.00 |
DL TOTAL (I) | 221 505.00 | 207 600.00 | | 221 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 352.00 | 195 199.00 | | 217 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 937.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 6 801.00 | | 15 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 746.00 | 40 634.00 | | 60 746.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 107.00 | 243 571.00 | | 295 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 611.00 | 451 171.00 | | 516 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 676.00 | 102 555.00 | | 202 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 641.00 | | 336 641.00 | 336 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 641.00 | | 336 641.00 | 336 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 16 250.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 874.00 | 2 281.00 | | 4 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 874.00 | 19 085.00 | | 4 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | -2 835.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 476.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 034.00 | 359 405.00 | | 365 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 129.00 | 345 663.00 | | 351 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 905.00 | 13 742.00 | | 13 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215.00 | 6 730.00 | 1 387.00 | 5 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 2 102.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | 4 627.00 | 1 387.00 | 4 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 236 059.00 | 236 059.00 | | 236 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 202.00 | 48 771.00 | 92 431.00 | 141 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 089.00 | 320 939.00 | 150.00 | 321 089.00 |
VW T.V.A. | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 107.00 | 202 676.00 | 92 431.00 | 295 107.00 |