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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 036.00 | | 674 036.00 | 674 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 846.00 | 20 446.00 | 12 400.00 | 32 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 811.00 | 38 080.00 | 786 731.00 | 824 811.00 |
BT Marchandises | 449 104.00 | 48 896.00 | 400 208.00 | 449 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 956.00 | 20 976.00 | 432 980.00 | 453 956.00 |
BZ Autres créances | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CF Disponibilités | 704 775.00 | | 704 775.00 | 704 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 293.00 | 69 872.00 | 1 592 421.00 | 1 662 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 595.00 | 107 952.00 | 2 379 643.00 | 2 487 595.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 556.00 | 355 556.00 | | 355 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
DG Autres réserves | 238 789.00 | 137 759.00 | | 238 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 888.00 | 101 030.00 | | 67 888.00 |
DL TOTAL (I) | 697 788.00 | 629 901.00 | | 697 788.00 |
DP Provisions pour risques | 491.00 | | | 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 491.00 | | | 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 348.00 | 119 704.00 | | 902 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 114.00 | 184 242.00 | | 65 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 360.00 | 227.00 | | 508 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 101.00 | 34 798.00 | | 100 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 997.00 | 338 971.00 | | 1 679 997.00 |
ED (V) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 643.00 | 968 872.00 | | 2 379 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 923.00 | 338 971.00 | | 1 575 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 521 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 814 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 004.00 | |
GE Autres charges | | | 16 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 1 064.00 | | 13 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 846.00 | 198 835.00 | | 4 103 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 959.00 | 97 805.00 | | 4 035 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 888.00 | 101 030.00 | | 67 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 780.00 | | 824 531.00 | 942 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942 500.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 500.00 | 824 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 780.00 | | 15.00 | 942 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 806.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 360.00 | 508 360.00 | | 508 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 432 980.00 | 432 980.00 | | 432 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -868.00 | -868.00 | | -868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 348.00 | 131 204.00 | 771 143.00 | 902 348.00 |
VI Groupe et associés | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 178.00 | 469 898.00 | 280.00 | 470 178.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 923.00 | 804 779.00 | 771 143.00 | 1 575 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |