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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 588.00 | 34 593.00 | 106 996.00 | 141 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 786.00 | 35 395.00 | 36 392.00 | 71 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 104.00 | 69 987.00 | 1 071 116.00 | 1 141 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 284 213.00 | | 284 213.00 | 284 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 364.00 | | 296 364.00 | 296 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 467.00 | 69 987.00 | 1 367 480.00 | 1 437 467.00 |
CU Autres participations | 887 700.00 | | 887 700.00 | 887 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 700.00 | 887 700.00 | | 887 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
DG Autres réserves | 184 523.00 | 198 074.00 | | 184 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 568.00 | -13 550.00 | | 187 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 562.00 | 1 160 993.00 | | 1 348 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559.00 | 28 388.00 | | 9 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 15 170.00 | | 6 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763.00 | 1 732.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 918.00 | 46 790.00 | | 18 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 480.00 | 1 207 783.00 | | 1 367 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 104.00 | | | 1 141 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 375.00 | | | 213 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 729.00 | | | 927 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 729.00 | 14 258.00 | | 55 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 729.00 | 14 258.00 | | 55 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |